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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 153 015.00 | 152 930.00 | 86.00 | 153 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 055.00 | 35 980.00 | 177 075.00 | 213 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 320.00 | 492 566.00 | 81 755.00 | 574 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 058.00 | 682 615.00 | 417 443.00 | 1 100 058.00 |
BT Marchandises | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 248.00 | | 192 248.00 | 192 248.00 |
BZ Autres créances | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 493.00 | | 324 493.00 | 324 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 551.00 | 682 615.00 | 741 936.00 | 1 424 551.00 |
CU Autres participations | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
DH Report à nouveau | -31 643.00 | | | -31 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 238.00 | | | 289 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
EA Autres dettes | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 490.00 | | | 629 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 936.00 | | | 741 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 156.00 | | | 629 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 552.00 | | 230 552.00 | 230 552.00 |
FG Production vendue services | 1 149 917.00 | | 1 149 917.00 | 1 149 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 468.00 | | 1 380 468.00 | 1 380 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 791.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 574.00 | | | -9 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 374.00 | | | 1 410 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 416.00 | | | 1 387 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 402.00 | | 92 923.00 | 1 036 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 267.00 | 1 100 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 267.00 | 940 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 095.00 | | 92 563.00 | 877 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 586.00 | | 360.00 | 35 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 724.00 | 84 791.00 | 23 900.00 | 621 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 584.00 | 84 791.00 | 23 900.00 | 620 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 022.00 | 119 022.00 | | 119 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 171 944.00 | | | 171 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 238.00 | 289 238.00 | | 289 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 930.00 | 251 331.00 | 599.00 | 251 930.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 156.00 | 629 156.00 | | 629 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
ST Autres comptes | 242 421.00 | | | 242 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
YT Sous‐traitance | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 129.00 | | | 431 129.00 |