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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 159 076.00 | 153 017.00 | 6 059.00 | 159 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 883.00 | 218 740.00 | 23 143.00 | 241 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 069.00 | 626 717.00 | 84 352.00 | 711 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 615.00 | 999 134.00 | 271 480.00 | 1 270 615.00 |
BT Marchandises | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 762.00 | 5 859.00 | 124 904.00 | 130 762.00 |
BZ Autres créances | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 190 462.00 | | 190 462.00 | 190 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 638.00 | 5 859.00 | 472 779.00 | 478 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 252.00 | 1 004 993.00 | 744 260.00 | 1 749 252.00 |
CU Autres participations | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 215 340.00 | | | 215 340.00 |
DH Report à nouveau | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DL TOTAL (I) | 365 937.00 | | | 365 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 673.00 | | | 127 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 322.00 | | | 378 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 260.00 | | | 744 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 841.00 | | | 304 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 420.00 | | 239 420.00 | 239 420.00 |
FG Production vendue services | 1 357 446.00 | | 1 357 446.00 | 1 357 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 866.00 | | 1 596 866.00 | 1 596 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 556.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 990.00 | | | 1 626 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 272.00 | | | 1 613 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 395.00 | | 90 219.00 | 1 180 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 808.00 | | 90 219.00 | 1 021 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 578.00 | 46 556.00 | | 952 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 918.00 | 46 556.00 | | 951 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 852.00 | | 2 993.00 | 8 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 852.00 | | 2 993.00 | 8 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 852.00 | | 2 993.00 | 8 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VC Groupe et associés | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 464.00 | 25 317.00 | 73 147.00 | 98 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 149.00 | 222 550.00 | 599.00 | 223 149.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 988.00 | 304 841.00 | 73 147.00 | 377 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
ST Autres comptes | 262 902.00 | | | 262 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
YT Sous‐traitance | 322 076.00 | | | 322 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 359.00 | | | 157 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 737.00 | | | 691 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |