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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 441.00 | 206 480.00 | 21 961.00 | 228 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 351.00 | 592 422.00 | 47 929.00 | 640 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 395.00 | 952 578.00 | 227 817.00 | 1 180 395.00 |
BT Marchandises | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 281.00 | 8 852.00 | 178 429.00 | 187 281.00 |
BZ Autres créances | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 225 916.00 | | 225 916.00 | 225 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 056.00 | 8 852.00 | 533 204.00 | 542 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 451.00 | 961 430.00 | 761 021.00 | 1 722 451.00 |
CU Autres participations | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 215 340.00 | | | 215 340.00 |
DH Report à nouveau | -6 915.00 | | | -6 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
DL TOTAL (I) | 352 219.00 | | | 352 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 989.00 | | | 141 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 275.00 | | | 173 275.00 |
EA Autres dettes | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 802.00 | | | 408 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 021.00 | | | 761 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 370.00 | | | 310 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 178.00 | | 255 178.00 | 255 178.00 |
FG Production vendue services | 1 348 426.00 | | 1 348 426.00 | 1 348 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 604.00 | | 1 603 604.00 | 1 603 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 508.00 | | | 1 704 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 473.00 | | | 1 595 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 989.00 | | 49 406.00 | 1 138 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 35 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 180 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 402.00 | | 41 406.00 | 980 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 346.00 | | 8 000.00 | 35 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 137.00 | 58 441.00 | | 894 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 477.00 | 58 441.00 | | 893 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | 8 852.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | 8 852.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 8 852.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 852.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 176 978.00 | 176 978.00 | | 176 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 989.00 | 43 556.00 | 96 731.00 | 141 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 857.00 | 246 258.00 | 599.00 | 246 857.00 |
VW T.V.A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 802.00 | 310 370.00 | 96 731.00 | 408 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
ST Autres comptes | 237 051.00 | | | 237 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
YT Sous‐traitance | 297 050.00 | | | 297 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 624.00 | | | 648 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |