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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 238.00 | 179 921.00 | 31 317.00 | 211 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 756.00 | 494 920.00 | 115 835.00 | 610 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 596.00 | 828 517.00 | 305 079.00 | 1 133 596.00 |
BT Marchandises | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 740.00 | 1 066.00 | 171 674.00 | 172 740.00 |
BZ Autres créances | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 420.00 | 1 066.00 | 282 353.00 | 283 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 016.00 | 829 583.00 | 587 433.00 | 1 417 016.00 |
CU Autres participations | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 210 260.00 | | | 210 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 644.00 | | | 105 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 966.00 | | | 138 966.00 |
EA Autres dettes | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 333.00 | | | 337 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 433.00 | | | 587 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 199.00 | | | 300 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 094.00 | | 212 094.00 | 212 094.00 |
FG Production vendue services | 1 225 293.00 | | 1 225 293.00 | 1 225 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 388.00 | | 1 437 388.00 | 1 437 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 925.00 | | | 1 460 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 846.00 | | | 1 455 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 818.00 | | 2 778.00 | 1 130 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 231.00 | | 2 778.00 | 972 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 731.00 | 75 786.00 | | 752 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 071.00 | 75 786.00 | | 752 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 172 740.00 | 172 740.00 | | 172 740.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 733.00 | 34 598.00 | 37 134.00 | 71 733.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 632.00 | 210 033.00 | 599.00 | 210 632.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 333.00 | 300 199.00 | 37 134.00 | 337 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
ST Autres comptes | 266 950.00 | | | 266 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
YT Sous‐traitance | 207 216.00 | | | 207 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 015.00 | | | 551 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |