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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 460.00 | 37 036.00 | 171 425.00 | 208 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 756.00 | 562 019.00 | 48 736.00 | 610 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 818.00 | 752 731.00 | 378 088.00 | 1 130 818.00 |
BT Marchandises | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 425.00 | 1 066.00 | 185 358.00 | 186 425.00 |
BZ Autres créances | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 383.00 | 1 066.00 | 348 317.00 | 349 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 201.00 | 753 797.00 | 726 404.00 | 1 480 201.00 |
CU Autres participations | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
DH Report à nouveau | -8 685.00 | | | -8 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
DL TOTAL (I) | 245 020.00 | | | 245 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
EA Autres dettes | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 384.00 | | | 481 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 404.00 | | | 726 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 384.00 | | | 481 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 003.00 | | 202 003.00 | 202 003.00 |
FG Production vendue services | 1 153 407.00 | | 1 153 407.00 | 1 153 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 410.00 | | 1 355 410.00 | 1 355 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 571.00 | | | 111 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 763.00 | | | 1 474 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 189.00 | | | 1 342 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 058.00 | | 46 930.00 | 1 100 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 35 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 170.00 | 1 130 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 123 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 090.00 | 972 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 391.00 | | 46 930.00 | 940 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 615.00 | 85 686.00 | 15 570.00 | 682 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 480.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 475.00 | 85 686.00 | 15 090.00 | 681 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 174 485.00 | | | 174 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 143.00 | 280 544.00 | 599.00 | 281 143.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 384.00 | 481 384.00 | | 481 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
ST Autres comptes | 248 395.00 | | | 248 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
YT Sous‐traitance | 148 708.00 | | | 148 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 803.00 | | | 485 803.00 |