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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 6 900.00 | 703.00 | 7 602.00 |
AP Constructions | 91 285.00 | 91 028.00 | 257.00 | 91 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 077.00 | 41 023.00 | 23 055.00 | 64 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 457.00 | 167 188.00 | 115 269.00 | 282 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 586.00 | 306 139.00 | 140 447.00 | 446 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BN En cours de production de biens | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 907.00 | 14 916.00 | 448 991.00 | 463 907.00 |
BZ Autres créances | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CF Disponibilités | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 064.00 | 14 916.00 | 654 149.00 | 669 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 650.00 | 321 055.00 | 794 596.00 | 1 115 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 179 017.00 | 152 396.00 | | 179 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 697.00 | 56 621.00 | | 73 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002.00 | 58.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 287 529.00 | 235 475.00 | | 287 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 918.00 | 38 041.00 | | 109 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 816.00 | 36 152.00 | | 58 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160.00 | 3 620.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 671.00 | 145 996.00 | | 165 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 257.00 | 123 523.00 | | 160 257.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 5 086.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 067.00 | 352 418.00 | | 507 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 596.00 | 587 893.00 | | 794 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 426.00 | |
FM Production stockée | | | 42 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 5 819.00 | | 5 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 526.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | 5 292.00 | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 6 999.00 | | 12 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 365.00 | 1 431 601.00 | | 1 524 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 667.00 | 1 374 980.00 | | 1 450 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 697.00 | 56 621.00 | | 73 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 872.00 | | | 358 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 936.00 | 28 788.00 | 20 585.00 | 297 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 99.00 | 2 849.00 | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 287.00 | 28 689.00 | 17 736.00 | 288 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 944.00 | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 944.00 | | 58.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 270.00 | 29 029.00 | 68 900.00 | 107 270.00 |
VI Groupe et associés | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 407.00 | 529 890.00 | 25 517.00 | 555 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 907.00 | 422 666.00 | 68 900.00 | 500 907.00 |