| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 561.00 | 10 541.00 | 5 020.00 | 15 561.00 |
AP Constructions | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 496.00 | 78 890.00 | 40 606.00 | 119 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 444.00 | 232 416.00 | 40 028.00 | 272 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 950.00 | 413 132.00 | 86 818.00 | 499 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
BN En cours de production de biens | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 763.00 | 16 393.00 | 366 371.00 | 382 763.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CF Disponibilités | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 299.00 | 16 393.00 | 593 906.00 | 610 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 249.00 | 429 525.00 | 680 723.00 | 1 110 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 227 425.00 | 247 414.00 | | 227 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 342.00 | -19 989.00 | | 24 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 771.00 | 4 985.00 | | 3 771.00 |
DK Provisions réglementées | 3 396.00 | 8 313.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 285 334.00 | 267 123.00 | | 285 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 538.00 | 94 853.00 | | 75 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 398.00 | 31 130.00 | | 25 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448.00 | 27 988.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 708.00 | 182 067.00 | | 96 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 316.00 | 122 397.00 | | 182 316.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 14 941.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 389.00 | 473 375.00 | | 395 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 723.00 | 740 498.00 | | 680 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 259.00 | | 56 020.00 | 468 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 329.00 | 499 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 329.00 | 483 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 3 861.00 | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 395.00 | | 52 159.00 | 455 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 952.00 | 40 253.00 | 73.00 | 372 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | 1 843.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 255.00 | 38 410.00 | 73.00 | 364 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 313.00 | | 4 916.00 | 8 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 313.00 | | 4 916.00 | 8 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 708.00 | 96 708.00 | | 96 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 382 763.00 | 382 763.00 | | 382 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 003.00 | 30 345.00 | 44 657.00 | 75 003.00 |
VI Groupe et associés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 456.00 | 431 307.00 | 1 149.00 | 432 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 941.00 | 342 284.00 | 44 657.00 | 386 941.00 |