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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 8 698.00 | 3 002.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 296.00 | 61 110.00 | 36 186.00 | 97 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 814.00 | 211 860.00 | 54 955.00 | 266 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 259.00 | 372 952.00 | 95 307.00 | 468 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BN En cours de production de biens | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 110.00 | 16 505.00 | 461 605.00 | 478 110.00 |
BZ Autres créances | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CF Disponibilités | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 697.00 | 16 505.00 | 645 191.00 | 661 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 956.00 | 389 458.00 | 740 498.00 | 1 129 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 247 414.00 | 222 713.00 | | 247 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 989.00 | 24 701.00 | | -19 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 985.00 | 6 200.00 | | 4 985.00 |
DK Provisions réglementées | 8 313.00 | 4 876.00 | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 267 123.00 | 284 890.00 | | 267 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 853.00 | 88 744.00 | | 94 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 130.00 | 51 349.00 | | 31 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 988.00 | 28 399.00 | | 27 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 067.00 | 170 850.00 | | 182 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156 155.00 | | |
EA Autres dettes | 14 941.00 | 16 732.00 | | 14 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 375.00 | 512 228.00 | | 473 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 498.00 | 797 118.00 | | 740 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 391.00 | | 35 920.00 | 453 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 051.00 | 468 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 051.00 | 455 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 527.00 | | 35 920.00 | 440 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 860.00 | 39 726.00 | 9 634.00 | 342 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 1 582.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 744.00 | 38 145.00 | 9 634.00 | 335 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 876.00 | 3 748.00 | 311.00 | 4 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 876.00 | 3 748.00 | 311.00 | 4 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 067.00 | 182 067.00 | | 182 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 478 110.00 | 478 110.00 | | 478 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 220.00 | 36 370.00 | 57 850.00 | 94 220.00 |
VI Groupe et associés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VP Divers | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 741.00 | 561 592.00 | 1 149.00 | 562 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 387.00 | 387 537.00 | 57 850.00 | 445 387.00 |