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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 13 337.00 | 3 286.00 | 16 623.00 |
AP Constructions | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 493.00 | 95 693.00 | 14 800.00 | 110 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 448.00 | 233 098.00 | 19 350.00 | 252 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 763.00 | 433 413.00 | 39 350.00 | 472 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
BN En cours de production de biens | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 725.00 | 24 710.00 | 467 015.00 | 491 725.00 |
BZ Autres créances | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
CF Disponibilités | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 200.00 | 24 710.00 | 686 490.00 | 711 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 964.00 | 458 123.00 | 725 840.00 | 1 183 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 197 073.00 | 250 699.00 | | 197 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 179.00 | -53 625.00 | | -4 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 608.00 | 2 557.00 | | 47 608.00 |
DL TOTAL (I) | 266 902.00 | 226 030.00 | | 266 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 411.00 | 295 387.00 | | 80 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 504.00 | 28 197.00 | | 36 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 3 890.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 000.00 | 125 891.00 | | 132 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 466.00 | 220 674.00 | | 202 466.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 477.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 938.00 | 674 516.00 | | 458 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 840.00 | 900 546.00 | | 725 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 851.00 | | 8 980.00 | 468 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068.00 | 472 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 454 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | 1 995.00 | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 140.00 | | 6 235.00 | 451 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 750.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 669.00 | 27 812.00 | 5 068.00 | 410 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | 1 800.00 | 1 919.00 | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 214.00 | 26 012.00 | 3 150.00 | 397 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 719.00 | 10 008.00 | 1 017.00 | 15 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 719.00 | 10 008.00 | 1 017.00 | 15 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 719.00 | 10 008.00 | 1 017.00 | 15 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 008.00 | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 452 225.00 | 452 225.00 | | 452 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 489.00 | 39 015.00 | 40 474.00 | 79 489.00 |
VI Groupe et associés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 309.00 | | | 215 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 416.00 | 564 517.00 | 1 899.00 | 566 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 938.00 | 412 464.00 | 40 474.00 | 452 938.00 |