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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 7 116.00 | 4 584.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 91 285.00 | 91 210.00 | 75.00 | 91 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 780.00 | 49 762.00 | 15 018.00 | 64 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 462.00 | 194 772.00 | 89 690.00 | 284 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 391.00 | 342 860.00 | 110 531.00 | 453 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BN En cours de production de biens | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 562 818.00 | 12 329.00 | 550 489.00 | 562 818.00 |
CF Disponibilités | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 916.00 | 12 329.00 | 686 587.00 | 698 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 307.00 | 355 189.00 | 797 118.00 | 1 152 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 222 713.00 | 179 017.00 | | 222 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 701.00 | 73 697.00 | | 24 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 200.00 | 7 414.00 | | 6 200.00 |
DK Provisions réglementées | 4 876.00 | 1 002.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 284 890.00 | 287 529.00 | | 284 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 744.00 | 109 918.00 | | 88 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 349.00 | 58 816.00 | | 51 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 399.00 | 6 160.00 | | 28 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 850.00 | 165 671.00 | | 170 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 155.00 | 160 257.00 | | 156 155.00 |
EA Autres dettes | 16 732.00 | 6 245.00 | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 228.00 | 507 067.00 | | 512 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 118.00 | 794 596.00 | | 797 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 586.00 | | | 446 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 820.00 | | | 437 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 139.00 | 36 721.00 | | 306 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 216.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 239.00 | 36 505.00 | | 299 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002.00 | 3 874.00 | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 3 874.00 | | 1 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 455 498.00 | | | 455 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 276.00 | 30 559.00 | 56 378.00 | 88 276.00 |
VI Groupe et associés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VP Divers | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 040.00 | 573 891.00 | 1 149.00 | 575 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 829.00 | 426 113.00 | 56 378.00 | 483 829.00 |