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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 510.00 | 65 736.00 | 26 773.00 | 92 510.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 827.00 | 55 609.00 | 12 218.00 | 67 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 410.00 | 114 894.00 | 28 516.00 | 143 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 045.00 | 236 239.00 | 218 806.00 | 455 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
BT Marchandises | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 547.00 | 2 207.00 | 247 340.00 | 249 547.00 |
BZ Autres créances | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
CF Disponibilités | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 280.00 | 2 207.00 | 473 073.00 | 475 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 324.00 | 238 446.00 | 691 878.00 | 930 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 213 417.00 | 213 417.00 | | 213 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 437.00 | 73 742.00 | | 74 437.00 |
DL TOTAL (I) | 386 855.00 | 386 159.00 | | 386 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 035.00 | 63 853.00 | | 46 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 566.00 | 54 496.00 | | 62 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 105 963.00 | | 88 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 515.00 | 105 374.00 | | 107 515.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 024.00 | 329 686.00 | | 305 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 878.00 | 715 845.00 | | 691 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 217.00 | 329 686.00 | | 277 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 526.00 | 2 843.00 | 693 369.00 | 690 526.00 |
FD Production vendue biens | 466 090.00 | 40 365.00 | 506 455.00 | 466 090.00 |
FG Production vendue services | 103 645.00 | 2 256.00 | 105 901.00 | 103 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 261.00 | 45 464.00 | 1 305 724.00 | 1 260 261.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | 38 141.00 | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 570.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 669.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -669.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | -11 387.00 | | 11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 205.00 | 1 385 368.00 | | 1 315 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 768.00 | 1 311 626.00 | | 1 240 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 437.00 | 73 742.00 | | 74 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876.00 | 6 058.00 | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 872.00 | | 12 207.00 | 453 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 212.00 | 6 823.00 | 455 045.00 | 4 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 6 823.00 | 211 237.00 | 4 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 510.00 | | | 243 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 065.00 | | 12 207.00 | 210 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 104.00 | 46 957.00 | 6 823.00 | 196 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 864.00 | 28 872.00 | | 36 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 240.00 | 18 085.00 | 6 823.00 | 159 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 246 899.00 | | | 246 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 956.00 | 18 149.00 | 27 807.00 | 45 956.00 |
VI Groupe et associés | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 998.00 | 319 700.00 | 298.00 | 319 998.00 |
VW T.V.A. | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 024.00 | 277 217.00 | 27 807.00 | 305 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 6 847.00 | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 118.00 | 21 489.00 | | 13 118.00 |
ST Autres comptes | 233 075.00 | 232 880.00 | | 233 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 699.00 | 82 767.00 | | 87 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 47 542.00 | 55 640.00 | | 47 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 628.00 | 4 474.00 | | 4 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 111.00 | 11 321.00 | | 9 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 130.00 | 246 864.00 | | 264 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 241.00 | 123 340.00 | | 115 241.00 |
ZE Dividendes | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 434.00 | 452 776.00 | | 441 434.00 |