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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 246.00 | 99 077.00 | 1 169.00 | 100 246.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 809.00 | 124 213.00 | 18 595.00 | 142 809.00 |
AX Avances et acomptes | -11.00 | | | -11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 701.00 | 270 822.00 | 182 879.00 | 453 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
BT Marchandises | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 183.00 | 19 690.00 | 91 493.00 | 111 183.00 |
BZ Autres créances | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
CF Disponibilités | 262 998.00 | | 262 998.00 | 262 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 896.00 | 19 690.00 | 521 205.00 | 540 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 598.00 | 290 512.00 | 704 085.00 | 994 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 271 513.00 | 298 203.00 | | 271 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 683.00 | 53 310.00 | | -132 683.00 |
DL TOTAL (I) | 237 829.00 | 450 513.00 | | 237 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 9 370.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 158.00 | 18 517.00 | | 57 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 764.00 | 148 604.00 | | 122 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 014.00 | 67 024.00 | | 36 014.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 10 739.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 255.00 | 254 256.00 | | 466 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 085.00 | 704 770.00 | | 704 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 255.00 | 254 256.00 | | 466 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 147.00 | | 9 540.00 | 482 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 986.00 | 453 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 260 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 987.00 | 190 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 139.00 | | 1 408.00 | 260 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 210.00 | | 8 117.00 | 219 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | 15.00 | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 751.00 | 13 487.00 | 37 415.00 | 294 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 371.00 | 3 706.00 | 999.00 | 96 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 381.00 | 9 781.00 | 36 416.00 | 198 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 469.00 | | 1 778.00 | 21 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 469.00 | | 1 778.00 | 21 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 469.00 | | 1 778.00 | 21 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 765.00 | 122 765.00 | | 122 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VB T. V. A. | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VI Groupe et associés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 255.00 | 216 255.00 | | 216 255.00 |