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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 777.00 | 93 166.00 | 1 611.00 | 94 777.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 826.00 | 60 671.00 | 7 155.00 | 67 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 389.00 | 123 947.00 | 21 442.00 | 145 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 792.00 | 277 786.00 | 184 006.00 | 461 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
BT Marchandises | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 466.00 | 2 770.00 | 311 695.00 | 314 466.00 |
BZ Autres créances | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
CF Disponibilités | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 796.00 | 2 770.00 | 599 025.00 | 601 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 588.00 | 280 557.00 | 783 031.00 | 1 063 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 287 854.00 | 213 417.00 | | 287 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 348.00 | 74 437.00 | | 90 348.00 |
DL TOTAL (I) | 477 203.00 | 386 854.00 | | 477 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 832.00 | 46 034.00 | | 27 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 141 589.00 | | 1 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 045.00 | 90 770.00 | | 162 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 917.00 | 151 804.00 | | 103 917.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 12 891.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 827.00 | 443 091.00 | | 305 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 031.00 | 829 946.00 | | 783 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 480.00 | 226 510.00 | | 296 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 045.00 | | 4 248.00 | 455 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 510.00 | | 2 268.00 | 243 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 237.00 | | 1 980.00 | 211 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 239.00 | 41 547.00 | | 236 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 736.00 | 27 430.00 | | 65 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 503.00 | 14 117.00 | | 170 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 207.00 | 564.00 | | 2 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207.00 | 564.00 | | 2 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207.00 | 564.00 | | 2 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 311 141.00 | | | 311 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VC Groupe et associés | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 807.00 | 18 459.00 | 9 348.00 | 27 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VP Divers | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 270.00 | 392 270.00 | | 392 270.00 |
VW T.V.A. | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 712.00 | 293 364.00 | 9 348.00 | 302 712.00 |