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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 773.00 | 40 293.00 | 3 480.00 | 43 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 469.00 | 133 953.00 | 11 516.00 | 145 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 353.00 | 274 492.00 | 183 861.00 | 458 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
BT Marchandises | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
BZ Autres créances | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CF Disponibilités | 501 152.00 | | 501 152.00 | 501 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 566.00 | | 687 566.00 | 687 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 920.00 | 274 492.00 | 871 427.00 | 1 145 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 138 830.00 | 271 514.00 | | 138 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 607.00 | -132 684.00 | | 164 607.00 |
DL TOTAL (I) | 402 437.00 | 237 830.00 | | 402 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 083.00 | 250 000.00 | | 325 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | 57 159.00 | | 17 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 982.00 | 122 765.00 | | 103 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 971.00 | 36 015.00 | | 16 971.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 317.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 990.00 | 466 255.00 | | 468 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 427.00 | 704 085.00 | | 871 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 424.00 | 466 255.00 | | 170 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 701.00 | | 13 820.00 | 453 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 168.00 | 458 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | 189 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 548.00 | | | 260 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 340.00 | | 8 070.00 | 190 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 5 750.00 | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 822.00 | 12 838.00 | 9 168.00 | 270 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 078.00 | 1 169.00 | | 99 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 745.00 | 11 669.00 | 9 168.00 | 171 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 083.00 | 30 952.00 | 279 131.00 | 325 083.00 |
VI Groupe et associés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 556.00 | 170 424.00 | 279 131.00 | 464 556.00 |