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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 245.00 | 96 370.00 | 4 875.00 | 101 245.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 826.00 | 65 478.00 | 2 347.00 | 67 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 382.00 | 132 901.00 | 18 481.00 | 151 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 146.00 | 294 751.00 | 187 395.00 | 482 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
BT Marchandises | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 061.00 | 21 469.00 | 259 592.00 | 281 061.00 |
BZ Autres créances | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CF Disponibilités | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 843.00 | 21 469.00 | 517 374.00 | 538 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 990.00 | 316 220.00 | 704 770.00 | 1 020 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 298 203.00 | 287 854.00 | | 298 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 310.00 | 90 348.00 | | 53 310.00 |
DL TOTAL (I) | 450 513.00 | 477 203.00 | | 450 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 370.00 | 27 832.00 | | 9 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 517.00 | 1 761.00 | | 18 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 604.00 | 162 045.00 | | 148 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 024.00 | 103 917.00 | | 67 024.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | 7 156.00 | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 256.00 | 305 827.00 | | 254 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 770.00 | 783 031.00 | | 704 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 256.00 | 296 480.00 | | 254 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 292.00 | | 20 355.00 | 459 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 778.00 | | 14 362.00 | 245 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 217.00 | | 5 993.00 | 213 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 786.00 | 16 965.00 | | 277 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 166.00 | 3 204.00 | | 93 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 620.00 | 13 761.00 | | 184 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | 18 698.00 | | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771.00 | 18 698.00 | | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | 18 698.00 | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 605.00 | 148 605.00 | | 148 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 255 298.00 | 255 298.00 | | 255 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VB T. V. A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VI Groupe et associés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 337.00 | 337 337.00 | | 337 337.00 |
VW T.V.A. | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 257.00 | 254 257.00 | | 254 257.00 |