| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 437.00 | 194 200.00 | 51 237.00 | 245 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 437.00 | 194 200.00 | 51 237.00 | 245 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
072 Créances – Autres | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
084 Disponibilités | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
110 Total général Actif | 489 076.00 | 194 200.00 | 294 876.00 | 489 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 660.00 | | | 325 660.00 |
222 Production stockée | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
230 Autres produits | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 833.00 | | | 335 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
242 Autres charges externes. | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
252 Charges sociales | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
262 Autres charges | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 158.00 | | | 339 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 238.00 | | | 243 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 847.00 | | | 32 847.00 |