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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 052.00 | 215 901.00 | 64 151.00 | 280 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 822.00 | 215 901.00 | 157 921.00 | 373 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
072 Créances – Autres | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
084 Disponibilités | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 531.00 | | 257 531.00 | 257 531.00 |
110 Total général Actif | 631 352.00 | 215 901.00 | 415 452.00 | 631 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 213.00 | | | 370 213.00 |
222 Production stockée | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 334.00 | | | 362 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
242 Autres charges externes. | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
252 Charges sociales | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 989.00 | | | 354 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 530.00 | | | 35 530.00 |