| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 277.00 | 239 641.00 | 59 635.00 | 299 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 047.00 | 239 641.00 | 153 405.00 | 393 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
084 Disponibilités | 212 028.00 | | 212 028.00 | 212 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 914.00 | | 266 914.00 | 266 914.00 |
110 Total général Actif | 659 961.00 | 239 641.00 | 420 320.00 | 659 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 844.00 | | | 370 844.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 844.00 | | | 372 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 229.00 | | | 153 229.00 |
242 Autres charges externes. | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
252 Charges sociales | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 988.00 | | | 354 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 822.00 | | | 373 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 677.00 | | | 37 677.00 |