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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 063.00 | 279 204.00 | 37 859.00 | 317 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 833.00 | 279 204.00 | 131 629.00 | 410 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
072 Créances – Autres | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
084 Disponibilités | 321 680.00 | | 321 680.00 | 321 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 664.00 | | 451 664.00 | 451 664.00 |
110 Total général Actif | 862 497.00 | 279 204.00 | 583 293.00 | 862 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 726.00 | | | 527 726.00 |
222 Production stockée | -31 239.00 | | | -31 239.00 |
230 Autres produits | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 653.00 | | | 500 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 418.00 | | | -10 418.00 |
242 Autres charges externes. | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
252 Charges sociales | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 717.00 | | | 464 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 033.00 | | | 404 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 009.00 | | | 51 009.00 |