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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 842.00 | 31.00 | 15 873.00 |
AP Constructions | 13 160.00 | 3 082.00 | 10 078.00 | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 157.00 | 138 945.00 | 49 212.00 | 188 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 581.00 | 451 623.00 | 277 958.00 | 729 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 310.00 | 609 491.00 | 362 819.00 | 972 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
BP En cours de production de services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 552.00 | | 732 552.00 | 732 552.00 |
BZ Autres créances | 263 618.00 | | 263 618.00 | 263 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 143.00 | | 171 143.00 | 171 143.00 |
CF Disponibilités | 154 568.00 | | 154 568.00 | 154 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 401.00 | | 1 461 401.00 | 1 461 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 711.00 | 609 491.00 | 1 824 220.00 | 2 433 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 313.00 | | | 260 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 848 504.00 | | | 848 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 536.00 | | | 1 287 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 189.00 | | | 195 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 684.00 | | | 536 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 220.00 | | | 1 824 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 443.00 | | | 490 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 189.00 | 195 189.00 | | 195 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 878.00 | 1 003 339.00 | 25 539.00 | 1 028 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 684.00 | 490 443.00 | 46 241.00 | 536 684.00 |