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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 41.00 | 679.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 841.00 | 144 051.00 | 14 790.00 | 158 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 236.00 | 425 163.00 | 158 073.00 | 583 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 396.00 | 569 254.00 | 199 142.00 | 768 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 459.00 | | 533 459.00 | 533 459.00 |
BZ Autres créances | 252 571.00 | | 252 571.00 | 252 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
CF Disponibilités | 1 281 906.00 | | 1 281 906.00 | 1 281 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 377.00 | | 2 309 377.00 | 2 309 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 774.00 | 569 254.00 | 2 508 519.00 | 3 077 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 313.00 | | | 260 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 572.00 | | | 1 228 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 419.00 | | | 239 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 304.00 | | | 1 860 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 402.00 | | | 298 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 303.00 | | | 214 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 215.00 | | | 648 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 519.00 | | | 2 508 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 850.00 | | | 472 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 432.00 | 112 330.00 | 370 508.00 | 827 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | 41.00 | 15 873.00 | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 559.00 | 112 290.00 | 354 635.00 | 811 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 303.00 | 214 303.00 | | 214 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 082.00 | 133 082.00 | | 133 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 402.00 | 123 037.00 | 175 365.00 | 298 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 831.00 | 845 831.00 | | 845 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 431.00 | 845 831.00 | 25 599.00 | 871 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 215.00 | 472 850.00 | 175 365.00 | 648 215.00 |