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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
AP Constructions | 13 160.00 | 4 280.00 | 8 880.00 | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 715.00 | 152 180.00 | 42 534.00 | 194 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 632.00 | 540 962.00 | 792 670.00 | 1 333 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 482.00 | 713 295.00 | 868 187.00 | 1 581 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
BP En cours de production de services | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 146.00 | | 752 146.00 | 752 146.00 |
BZ Autres créances | 266 592.00 | | 266 592.00 | 266 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 869.00 | | 120 869.00 | 120 869.00 |
CF Disponibilités | 147 592.00 | | 147 592.00 | 147 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 585.00 | | 1 423 585.00 | 1 423 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 067.00 | 713 295.00 | 2 291 772.00 | 3 005 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 313.00 | | | 260 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 895 223.00 | | | 895 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 040.00 | | | 1 358 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 572.00 | | | 559 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 732.00 | | | 933 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 772.00 | | | 2 291 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 884.00 | | | 538 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 704.00 | 209 704.00 | | 209 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 572.00 | 164 724.00 | 394 848.00 | 559 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 558.00 | 161 558.00 | | 161 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 226.00 | 1 043 125.00 | 24 102.00 | 1 067 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 732.00 | 538 884.00 | 394 848.00 | 933 732.00 |