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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 281.00 | 439.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 268.00 | 150 656.00 | 7 612.00 | 158 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 823.00 | 478 129.00 | 175 694.00 | 653 823.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 225.00 | 629 066.00 | 210 159.00 | 839 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 241.00 | 3 935.00 | 860 306.00 | 864 241.00 |
BZ Autres créances | 209 849.00 | | 209 849.00 | 209 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 645.00 | | 152 645.00 | 152 645.00 |
CF Disponibilités | 1 641 699.00 | | 1 641 699.00 | 1 641 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 848.00 | 3 935.00 | 2 922 913.00 | 2 926 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 073.00 | 633 001.00 | 3 133 072.00 | 3 766 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 313.00 | | | 260 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 991.00 | | | 1 467 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 329.00 | | | 2 009 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 232.00 | | | 641 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 582.00 | | | 236 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 001.00 | | | 239 001.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 743.00 | | | 1 123 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 072.00 | | | 3 133 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 743.00 | | | 1 123 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 396.00 | | 87 199.00 | 768 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 370.00 | 839 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 370.00 | 812 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 077.00 | | 86 385.00 | 742 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 599.00 | | 814.00 | 25 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 254.00 | 75 869.00 | 16 057.00 | 569 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 240.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 214.00 | 75 629.00 | 16 057.00 | 569 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 582.00 | 236 582.00 | | 236 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 001.00 | 239 001.00 | | 239 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 232.00 | 127 929.00 | 462 600.00 | 641 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 836.00 | 1 100 836.00 | | 1 100 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 250.00 | 1 100 836.00 | 26 413.00 | 1 127 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 743.00 | 610 441.00 | 462 600.00 | 1 123 743.00 |