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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 520.00 | 199.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 768.00 | 154 507.00 | 21 262.00 | 175 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 477.00 | 544 077.00 | 148 400.00 | 692 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 197.00 | 699 104.00 | 196 092.00 | 895 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 638.00 | 2 275.00 | 638 363.00 | 640 638.00 |
BZ Autres créances | 195 357.00 | | 195 357.00 | 195 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
CF Disponibilités | 1 734 247.00 | | 1 734 247.00 | 1 734 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 253.00 | 2 275.00 | 2 778 978.00 | 2 781 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 450.00 | 701 379.00 | 2 975 070.00 | 3 676 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 313.00 | | | 260 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 016.00 | | | 1 617 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 919.00 | | | 2 075 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 225.00 | | | 514 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 704.00 | | | 151 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 917.00 | | | 224 917.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 151.00 | | | 899 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 070.00 | | | 2 975 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 964.00 | | 3 635 964.00 | 3 635 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 964.00 | | 3 635 964.00 | 3 635 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 051.00 | | | 3 700 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 460.00 | | | 3 633 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 366.00 | | | 814 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 225.00 | | 56 472.00 | 839 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 26 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 895 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 092.00 | | 56 154.00 | 812 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | 318.00 | 26 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 066.00 | 70 038.00 | | 629 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 240.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 785.00 | 69 798.00 | | 628 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 935.00 | | 1 660.00 | 3 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935.00 | | 1 660.00 | 3 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 935.00 | | 1 660.00 | 3 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
UX Autres créances clients | 629 718.00 | 629 718.00 | | 629 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VC Groupe et associés | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 337.00 | 149 286.00 | 313 349.00 | 513 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 947.00 | 859 715.00 | 26 231.00 | 885 947.00 |
VW T.V.A. | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 151.00 | 535 100.00 | 313 349.00 | 899 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
ST Autres comptes | 2 074 553.00 | | | 2 074 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
YT Sous‐traitance | 447 053.00 | | | 447 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 225.00 | | | 670 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 087.00 | | | 521 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 674 933.00 | | | 2 674 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |