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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 945.00 | 1 281.00 | 11 664.00 | 12 945.00 |
AP Constructions | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 086.00 | 115 090.00 | 6 996.00 | 122 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 467.00 | 312 562.00 | 79 905.00 | 392 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 126.00 | 605 055.00 | 133 071.00 | 738 126.00 |
BT Marchandises | 546 350.00 | 202 584.00 | 343 766.00 | 546 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 334.00 | | 556 334.00 | 556 334.00 |
BZ Autres créances | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
CF Disponibilités | 184 172.00 | | 184 172.00 | 184 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 174.00 | 202 584.00 | 1 189 590.00 | 1 392 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 300.00 | 807 639.00 | 1 322 661.00 | 2 130 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 911.00 | 524 164.00 | | 618 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 954.00 | 94 747.00 | | 114 954.00 |
DL TOTAL (I) | 843 865.00 | 728 911.00 | | 843 865.00 |
DP Provisions pour risques | 34 942.00 | 34 157.00 | | 34 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 942.00 | 34 157.00 | | 34 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 817.00 | 194 326.00 | | 261 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 038.00 | 221 080.00 | | 113 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 854.00 | 415 406.00 | | 443 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 661.00 | 1 178 473.00 | | 1 322 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 854.00 | 415 406.00 | | 443 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 396.00 | 86 121.00 | 2 820 517.00 | 2 734 396.00 |
FG Production vendue services | 984 311.00 | 1 904.00 | 986 215.00 | 984 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 707.00 | 88 025.00 | 3 806 732.00 | 3 718 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 942.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 450.00 | 6 682.00 | | 7 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 123.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 123.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 421.00 | 19 060.00 | | 21 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 421.00 | 19 060.00 | | 21 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 221.00 | -18 937.00 | | -21 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 176.00 | 26 352.00 | | 36 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 350.00 | 3 372 106.00 | | 3 850 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 396.00 | 3 277 360.00 | | 3 735 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 954.00 | 94 747.00 | | 114 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 051.00 | 5 580.00 | | 8 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 246.00 | | 33 880.00 | 704 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 738.00 | | 20 935.00 | 669 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 371.00 | 32 684.00 | | 572 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 371.00 | 31 403.00 | | 572 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 157.00 | 34 942.00 | 34 157.00 | 34 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 112.00 | 13 472.00 | | 189 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 112.00 | 13 472.00 | | 189 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 269.00 | 48 414.00 | 34 157.00 | 223 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 817.00 | 261 817.00 | | 261 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
UX Autres créances clients | 556 334.00 | | | 556 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VP Divers | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 159.00 | 661 652.00 | 34 508.00 | 696 159.00 |
VW T.V.A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 854.00 | 443 854.00 | | 443 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 996.00 | 20 195.00 | | 10 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 384.00 | 5 294.00 | | 30 384.00 |
ST Autres comptes | 175 497.00 | 196 609.00 | | 175 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 001.00 | 119 834.00 | | 143 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 108 815.00 | 22 316.00 | | 108 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 517.00 | 13 884.00 | | 9 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 513.00 | 34 079.00 | | 20 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 041.00 | 623 751.00 | | 730 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 849.00 | 309 119.00 | | 446 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 696.00 | 344 053.00 | | 457 696.00 |