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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 753.00 | 42 530.00 | 150 223.00 | 192 753.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 4 158.00 | 247.00 | 3 910.00 | 4 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 656.00 | 138 276.00 | 25 380.00 | 163 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 854.00 | 214 858.00 | 132 995.00 | 347 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 497.00 | 395 912.00 | 379 584.00 | 775 497.00 |
BT Marchandises | 648 332.00 | 161 411.00 | 486 921.00 | 648 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 135.00 | | 805 135.00 | 805 135.00 |
BZ Autres créances | 427 944.00 | | 427 944.00 | 427 944.00 |
CF Disponibilités | 562 229.00 | | 562 229.00 | 562 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 189.00 | | 71 189.00 | 71 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 111.00 | 161 411.00 | 2 363 699.00 | 2 525 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 608.00 | 557 324.00 | 2 743 284.00 | 3 300 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 330.00 | 678 774.00 | | 690 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 052.00 | 236 556.00 | | 263 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 382.00 | 1 025 330.00 | | 1 063 382.00 |
DP Provisions pour risques | 53 259.00 | 50 875.00 | | 53 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 259.00 | 50 875.00 | | 53 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 303.00 | 266 499.00 | | 249 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 980.00 | 129 329.00 | | 88 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 952.00 | 422 652.00 | | 804 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 912.00 | 221 192.00 | | 266 912.00 |
EA Autres dettes | 11 895.00 | 9 948.00 | | 11 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 174.00 | 128 334.00 | | 140 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 642.00 | 1 177 955.00 | | 1 626 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 284.00 | 2 254 160.00 | | 2 743 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 096 697.00 | 67 316.00 | 5 164 013.00 | 5 096 697.00 |
FG Production vendue services | 1 190 632.00 | 181 452.00 | 1 372 084.00 | 1 190 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 330.00 | 248 768.00 | 6 536 098.00 | 6 287 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 709.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 741.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 741.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 180.00 | 21 213.00 | | 29 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 887.00 | 21 213.00 | | 31 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 030.00 | -20 472.00 | | -31 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 157.00 | 83 123.00 | | 85 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 528.00 | 5 155 318.00 | | 6 757 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 475.00 | 4 918 761.00 | | 6 494 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 052.00 | 236 556.00 | | 263 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 352.00 | 14 379.00 | | 14 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 563.00 | | 184 586.00 | 663 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 67 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 651.00 | 775 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 806.00 | 192 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 012.00 | 515 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 426.00 | | 176 134.00 | 83 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 229.00 | | 8 452.00 | 512 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 017.00 | 57 201.00 | 2 305.00 | 341 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 406.00 | 26 125.00 | | 16 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 611.00 | 31 076.00 | 2 305.00 | 324 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 875.00 | 37 709.00 | 35 325.00 | 50 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 674.00 | 794 674.00 | | 794 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
UX Autres créances clients | 740 711.00 | 740 711.00 | | 740 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VB T. V. A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VC Groupe et associés | 357 519.00 | 357 519.00 | | 357 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 303.00 | 14 565.00 | 182 238.00 | 249 303.00 |
VI Groupe et associés | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 921.00 | 1 239 846.00 | 67 075.00 | 1 306 921.00 |
VW T.V.A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 940.00 | 1 317 202.00 | 182 238.00 | 1 551 940.00 |