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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 620.00 | 16 406.00 | 214.00 | 16 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 657.00 | 128 168.00 | 35 489.00 | 163 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 573.00 | 196 444.00 | 152 129.00 | 348 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 563.00 | 341 017.00 | 322 546.00 | 663 563.00 |
BT Marchandises | 504 906.00 | 148 486.00 | 356 420.00 | 504 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 599.00 | | 599 599.00 | 599 599.00 |
BZ Autres créances | 341 187.00 | | 341 187.00 | 341 187.00 |
CF Disponibilités | 601 293.00 | | 601 293.00 | 601 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 126.00 | 148 486.00 | 1 931 641.00 | 2 080 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 690.00 | 489 502.00 | 2 254 187.00 | 2 743 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 774.00 | 587 266.00 | | 678 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 556.00 | 271 508.00 | | 236 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 331.00 | 968 774.00 | | 1 025 331.00 |
DP Provisions pour risques | 50 875.00 | 74 646.00 | | 50 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 875.00 | 74 646.00 | | 50 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 500.00 | 13 834.00 | | 266 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 329.00 | 49 570.00 | | 129 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 678.00 | 408 209.00 | | 422 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 192.00 | 240 076.00 | | 221 192.00 |
EA Autres dettes | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 981.00 | 711 689.00 | | 1 177 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 187.00 | 1 755 109.00 | | 2 254 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 678.00 | 708 912.00 | | 928 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 623.00 | 5 170.00 | 4 183 793.00 | 4 178 623.00 |
FG Production vendue services | 787 549.00 | 129 742.00 | 917 292.00 | 787 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 172.00 | 134 912.00 | 5 101 084.00 | 4 966 172.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 823.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 665.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 665.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 213.00 | 5 503.00 | | 21 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 213.00 | 20 452.00 | | 21 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 472.00 | -19 787.00 | | -20 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 123.00 | 88 670.00 | | 83 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 318.00 | 4 620 475.00 | | 5 155 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 762.00 | 4 348 967.00 | | 4 918 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 556.00 | 271 508.00 | | 236 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 784.00 | | 277 779.00 | 385 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 620.00 | | 66 806.00 | 16 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 656.00 | | 187 573.00 | 324 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 508.00 | | 23 400.00 | 44 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 294.00 | 33 723.00 | | 307 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 782.00 | 3 624.00 | | 12 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 512.00 | 30 099.00 | | 294 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 646.00 | | 23 771.00 | 74 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 663.00 | 27 823.00 | | 120 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 663.00 | 27 823.00 | | 120 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 309.00 | 27 823.00 | 23 771.00 | 195 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 823.00 | 23 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 678.00 | 422 678.00 | | 422 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 943.00 | 131 943.00 | | 131 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 334.00 | 128 334.00 | | 128 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
UX Autres créances clients | 599 599.00 | 599 599.00 | | 599 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VC Groupe et associés | 277 309.00 | 277 309.00 | | 277 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 500.00 | 17 197.00 | 146 644.00 | 266 500.00 |
VI Groupe et associés | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 835.00 | 973 927.00 | 67 908.00 | 1 041 835.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 981.00 | 928 678.00 | 146 644.00 | 1 177 981.00 |