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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 620.00 | 12 782.00 | 3 838.00 | 16 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 757.00 | 118 201.00 | 15 556.00 | 133 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 899.00 | 176 311.00 | 14 588.00 | 190 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 784.00 | 307 294.00 | 78 490.00 | 385 784.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 501 126.00 | 120 663.00 | 380 463.00 | 501 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 813.00 | | 904 813.00 | 904 813.00 |
BZ Autres créances | 294 071.00 | | 294 071.00 | 294 071.00 |
CF Disponibilités | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 283.00 | 120 663.00 | 1 676 620.00 | 1 797 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 066.00 | 427 957.00 | 1 755 109.00 | 2 183 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 266.00 | 607 865.00 | | 587 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 508.00 | 13 401.00 | | 271 508.00 |
DL TOTAL (I) | 968 774.00 | 731 266.00 | | 968 774.00 |
DP Provisions pour risques | 74 646.00 | 29 942.00 | | 74 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 646.00 | 29 942.00 | | 74 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 834.00 | 24 815.00 | | 13 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 209.00 | 410 099.00 | | 408 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 076.00 | 190 543.00 | | 240 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 689.00 | 625 457.00 | | 711 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 109.00 | 1 386 666.00 | | 1 755 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 912.00 | 611 623.00 | | 708 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581 866.00 | 227 790.00 | 3 809 655.00 | 3 581 866.00 |
FG Production vendue services | 776 340.00 | 14 586.00 | 790 926.00 | 776 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 206.00 | 242 376.00 | 4 600 582.00 | 4 358 206.00 |
FM Production stockée | | | -43 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 704.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 503.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 148.00 | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 17 815.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 503.00 | 26 059.00 | | 5 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949.00 | 22 768.00 | | 14 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452.00 | 48 827.00 | | 20 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 787.00 | -31 012.00 | | -19 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 670.00 | -10 177.00 | | 88 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 475.00 | 3 547 602.00 | | 4 620 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 967.00 | 3 534 201.00 | | 4 348 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 508.00 | 13 401.00 | | 271 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 380.00 | 13 420.00 | | 14 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 352.00 | | 26 062.00 | 704 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 630.00 | 385 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 630.00 | 324 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 224.00 | | 16 062.00 | 653 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 508.00 | | 10 000.00 | 34 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 588.00 | 30 387.00 | 329 680.00 | 606 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 4 900.00 | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 706.00 | 25 487.00 | 329 680.00 | 598 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 942.00 | 44 704.00 | | 29 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 701.00 | | 34 038.00 | 154 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 701.00 | | 34 038.00 | 154 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 643.00 | 44 704.00 | 34 038.00 | 184 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 704.00 | 34 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 209.00 | 408 209.00 | | 408 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
UX Autres créances clients | 904 813.00 | 904 813.00 | | 904 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VC Groupe et associés | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 834.00 | 11 058.00 | 2 777.00 | 13 834.00 |
VI Groupe et associés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 333.00 | 1 212 825.00 | 44 508.00 | 1 257 333.00 |
VW T.V.A. | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 689.00 | 708 912.00 | 2 777.00 | 711 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 857.00 | 9 615.00 | | 10 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 123.00 | 27 500.00 | | 38 123.00 |
ST Autres comptes | 280 439.00 | 259 298.00 | | 280 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 959.00 | 144 729.00 | | 157 959.00 |
YT Sous‐traitance | 268 614.00 | 202 002.00 | | 268 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 877.00 | 4 525.00 | | 24 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 554.00 | 12 225.00 | | 8 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 411.00 | 21 840.00 | | 19 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 869.00 | 624 894.00 | | 831 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 044.00 | 382 713.00 | | 465 044.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 011.00 | 638 054.00 | | 770 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |