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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 620.00 | 7 882.00 | 8 738.00 | 16 620.00 |
AP Constructions | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 084.00 | 117 911.00 | 9 173.00 | 127 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 020.00 | 304 675.00 | 45 345.00 | 350 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 352.00 | 606 588.00 | 97 764.00 | 704 352.00 |
BP En cours de production de services | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
BT Marchandises | 439 209.00 | 154 701.00 | 284 508.00 | 439 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 047.00 | | 627 047.00 | 627 047.00 |
BZ Autres créances | 150 742.00 | | 150 742.00 | 150 742.00 |
CF Disponibilités | 154 935.00 | | 154 935.00 | 154 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 602.00 | 154 701.00 | 1 288 902.00 | 1 443 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 954.00 | 761 289.00 | 1 386 666.00 | 2 147 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 865.00 | 618 911.00 | | 607 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 401.00 | 114 954.00 | | 13 401.00 |
DL TOTAL (I) | 731 266.00 | 843 865.00 | | 731 266.00 |
DP Provisions pour risques | 29 942.00 | 34 942.00 | | 29 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 942.00 | 34 942.00 | | 29 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 099.00 | 261 817.00 | | 410 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 543.00 | 113 038.00 | | 190 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 457.00 | 443 854.00 | | 625 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 666.00 | 1 322 661.00 | | 1 386 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 623.00 | 443 854.00 | | 611 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 447.00 | 115 415.00 | 2 768 862.00 | 2 653 447.00 |
FG Production vendue services | 619 986.00 | 3 650.00 | 623 636.00 | 619 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 433.00 | 119 065.00 | 3 392 498.00 | 3 273 433.00 |
FM Production stockée | | | 43 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 942.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 503.00 | 7 450.00 | | 9 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 200.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 815.00 | 200.00 | | 17 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 059.00 | 21 421.00 | | 26 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 827.00 | 21 421.00 | | 48 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 012.00 | -21 221.00 | | -31 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 177.00 | 36 176.00 | | -10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 602.00 | 3 850 350.00 | | 3 547 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 201.00 | 3 735 396.00 | | 3 534 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 401.00 | 114 954.00 | | 13 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 420.00 | 8 051.00 | | 13 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 126.00 | | 24 847.00 | 738 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 621.00 | 704 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 621.00 | 653 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 945.00 | | 3 675.00 | 12 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 674.00 | | 21 172.00 | 690 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 055.00 | 37 387.00 | 35 854.00 | 605 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 6 600.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 773.00 | 30 786.00 | 35 854.00 | 603 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 942.00 | 29 942.00 | 34 942.00 | 34 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 584.00 | | 47 883.00 | 202 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 584.00 | | 47 883.00 | 202 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 526.00 | 29 942.00 | 82 825.00 | 237 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 099.00 | 410 099.00 | | 410 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
UX Autres créances clients | 627 047.00 | 627 047.00 | | 627 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VC Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 815.00 | 10 981.00 | 13 834.00 | 24 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VP Divers | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 878.00 | 806 371.00 | 34 508.00 | 840 878.00 |
VW T.V.A. | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 457.00 | 611 623.00 | 13 834.00 | 625 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 615.00 | 10 996.00 | | 9 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 500.00 | 30 384.00 | | 27 500.00 |
ST Autres comptes | 259 298.00 | 175 497.00 | | 259 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 729.00 | 143 001.00 | | 144 729.00 |
YT Sous‐traitance | 202 002.00 | 108 815.00 | | 202 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 225.00 | 9 517.00 | | 12 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 840.00 | 20 513.00 | | 21 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 894.00 | 730 041.00 | | 624 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 713.00 | 446 849.00 | | 382 713.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 054.00 | 457 696.00 | | 638 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |