| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 4 800.00 | 2 649.00 | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 005.00 | 130 889.00 | 155 115.00 | 286 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 274.00 | 136 354.00 | 157 920.00 | 294 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 147.00 | | 145 147.00 | 145 147.00 |
BZ Autres créances | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CF Disponibilités | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 397.00 | | 350 397.00 | 350 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 672.00 | 136 354.00 | 508 317.00 | 644 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 490.00 | 191 769.00 | | 206 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 158.00 | 14 721.00 | | 40 158.00 |
DL TOTAL (I) | 255 034.00 | 214 875.00 | | 255 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 387.00 | 64 568.00 | | 80 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335.00 | 41.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 28 064.00 | | 50 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 239.00 | 85 126.00 | | 118 239.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 117.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 284.00 | 177 916.00 | | 253 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 318.00 | 392 791.00 | | 508 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 503.00 | 143 626.00 | | 216 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 761.00 | | 964 761.00 | 964 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 761.00 | | 964 761.00 | 964 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 799.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | 5 456.00 | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 5 456.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | 3 709.00 | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 206.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 160.00 | 771 857.00 | | 1 004 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 002.00 | 757 136.00 | | 964 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 158.00 | 14 721.00 | | 40 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 158.00 | 14 721.00 | | 40 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 279.00 | | | 219 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 459.00 | | | 218 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 309.00 | 56 800.00 | 2 754.00 | 82 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 644.00 | 56 800.00 | 2 754.00 | 81 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 387.00 | 43 606.00 | 36 781.00 | 80 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 500.00 | 195 345.00 | 155.00 | 195 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 284.00 | 216 503.00 | 36 781.00 | 253 284.00 |