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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 304.00 | 737.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 485.00 | 208 828.00 | 196 657.00 | 405 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 338.00 | 213 789.00 | 197 549.00 | 411 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
BZ Autres créances | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 284 469.00 | | 284 469.00 | 284 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 588.00 | | 494 588.00 | 494 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 927.00 | 213 789.00 | 692 137.00 | 905 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 399.00 | 320 871.00 | | 371 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 014.00 | 50 529.00 | | 35 014.00 |
DL TOTAL (I) | 414 799.00 | 379 784.00 | | 414 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 979.00 | 79 544.00 | | 87 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | 5 513.00 | | 6 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | 51 178.00 | | 47 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 752.00 | 103 935.00 | | 133 752.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 848.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 339.00 | 241 017.00 | | 277 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 137.00 | 620 801.00 | | 692 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 212.00 | 205 231.00 | | 239 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 568.00 | | 1 106 568.00 | 1 106 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 568.00 | | 1 106 568.00 | 1 106 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 699.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 657.00 | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 18 500.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250.00 | 30 153.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 247.00 | 49 310.00 | | 14 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 4 060.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 5 858.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 384.00 | 43 452.00 | | 12 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 10 626.00 | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 193.00 | 1 072 404.00 | | 1 169 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 179.00 | 1 021 875.00 | | 1 134 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 014.00 | 50 529.00 | | 35 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 841.00 | | 103 497.00 | 380 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 411 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 409 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 029.00 | | 103 497.00 | 379 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 090.00 | 93 699.00 | 73 000.00 | 193 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 433.00 | 93 699.00 | 73 000.00 | 191 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 979.00 | 49 852.00 | 38 127.00 | 87 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 811.00 | 209 656.00 | 155.00 | 209 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 339.00 | 239 212.00 | 38 127.00 | 277 339.00 |