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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 541.00 | 4 176.00 | 2 364.00 | 6 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 806.00 | 353 214.00 | 116 592.00 | 469 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 294.00 | 359 048.00 | 119 246.00 | 478 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 207.00 | | 131 207.00 | 131 207.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 354 002.00 | | 354 002.00 | 354 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 902.00 | | 501 902.00 | 501 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 195.00 | 359 048.00 | 621 148.00 | 980 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 513.00 | 406 413.00 | | 413 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 950.00 | 7 100.00 | | -17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 403 948.00 | 421 899.00 | | 403 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 143.00 | 58 986.00 | | 47 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 1 521.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 604.00 | 68 062.00 | | 51 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 865.00 | 124 914.00 | | 116 865.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 765.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 199.00 | 254 248.00 | | 217 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 148.00 | 676 147.00 | | 621 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 760.00 | 236 345.00 | | 197 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 568.00 | | 79 301.00 | 430 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 576.00 | 478 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 476 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 621.00 | | 49 301.00 | 428 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 30 000.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 690.00 | 90 933.00 | 1 576.00 | 269 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 033.00 | 90 933.00 | 1 576.00 | 268 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 143.00 | 27 704.00 | 19 439.00 | 47 143.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 605.00 | 147 605.00 | | 147 605.00 |
VW T.V.A. | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 199.00 | 197 760.00 | 19 439.00 | 217 199.00 |