| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 072.00 | 585.00 | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 413.00 | 1 837.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 048.00 | 178 532.00 | 142 517.00 | 321 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 110.00 | 181 017.00 | 145 093.00 | 326 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
BZ Autres créances | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 239 999.00 | | 239 999.00 | 239 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 243.00 | | 456 243.00 | 456 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 354.00 | 181 017.00 | 601 337.00 | 782 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 649.00 | 206 490.00 | | 246 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 222.00 | 40 158.00 | | 74 222.00 |
DL TOTAL (I) | 329 256.00 | 255 034.00 | | 329 256.00 |
DP Provisions pour risques | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 070.00 | 80 387.00 | | 74 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 4 335.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 50 137.00 | | 40 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 237.00 | 118 239.00 | | 117 237.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | 185.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 928.00 | 253 284.00 | | 241 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 337.00 | 508 318.00 | | 601 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 912.00 | 216 503.00 | | 208 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 781.00 | | 1 174 781.00 | 1 174 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 781.00 | | 1 174 781.00 | 1 174 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 518.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 839.00 | 4 199.00 | | 13 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 567.00 | 4 199.00 | | 58 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 591.00 | -4 199.00 | | -37 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 3 590.00 | | 13 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 491.00 | 1 004 160.00 | | 1 243 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 268.00 | 964 002.00 | | 1 169 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 222.00 | 40 158.00 | | 74 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 275.00 | | | 294 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 455.00 | | | 293 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 355.00 | 70 952.00 | 26 290.00 | 136 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 1 072.00 | 665.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 690.00 | 69 880.00 | 25 625.00 | 135 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 070.00 | 41 054.00 | 33 016.00 | 74 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
VP Divers | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 949.00 | 185 794.00 | 155.00 | 185 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 928.00 | 208 912.00 | 33 016.00 | 241 928.00 |