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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 2 333.00 | 1 707.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 988.00 | 189 099.00 | 185 888.00 | 374 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 841.00 | 193 090.00 | 187 751.00 | 380 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
BZ Autres créances | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CF Disponibilités | 202 780.00 | | 202 780.00 | 202 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 050.00 | | 433 050.00 | 433 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 891.00 | 193 090.00 | 620 801.00 | 813 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 870.00 | | | 320 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
DL TOTAL (I) | 379 784.00 | | | 379 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 016.00 | | | 241 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 801.00 | | | 620 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 230.00 | | | 205 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 641.00 | | 982 641.00 | 982 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 641.00 | | 982 641.00 | 982 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 403.00 | | | 1 072 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 875.00 | | | 1 021 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 110.00 | | 129 945.00 | 326 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 214.00 | 380 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 214.00 | 379 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 298.00 | | 129 945.00 | 324 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 017.00 | 85 488.00 | 73 415.00 | 181 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 584.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 944.00 | 84 904.00 | 73 415.00 | 179 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 137 880.00 | 137 880.00 | | 137 880.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 544.00 | 43 758.00 | 35 785.00 | 79 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 813.00 | 197 658.00 | 155.00 | 197 813.00 |
VW T.V.A. | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 016.00 | 205 230.00 | 35 785.00 | 241 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
ST Autres comptes | 364 745.00 | | | 364 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 080.00 | | | 209 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 621.00 | | | 383 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |