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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 053.00 | 36 579.00 | 19 474.00 | 56 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 532.00 | | 732 532.00 | 732 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 393.00 | 36 579.00 | 753 814.00 | 790 393.00 |
BZ Autres créances | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 138.00 | 36 579.00 | 788 559.00 | 825 138.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
DL TOTAL (I) | 705 305.00 | | | 705 305.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 559.00 | | | 788 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 154.00 | 112 254.00 | | 678 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 734 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 790 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 100.00 | 112 254.00 | | 622 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 711.00 | 11 867.00 | | 24 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 711.00 | 11 867.00 | | 24 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | 18 500.00 | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | | 18 500.00 | 43 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 531.00 | | | 732 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 934.00 | 17 040.00 | 733 893.00 | 750 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |