| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 111.00 | 105.00 | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 141.00 | 17 039.00 | 34 102.00 | 51 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 132.00 | | 515 132.00 | 515 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 695.00 | 17 150.00 | 550 545.00 | 567 695.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 186 306.00 | | 186 306.00 | 186 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 137.00 | 17 150.00 | 747 987.00 | 765 137.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
DL TOTAL (I) | 711 782.00 | | | 711 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 987.00 | | | 747 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 005.00 | | | 184 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 949.00 | | 37 458.00 | 656 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 587.00 | 516 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 712.00 | 567 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 125.00 | 51 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 808.00 | | 37 458.00 | 55 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 924.00 | | | 600 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 899.00 | 11 230.00 | 41 979.00 | 47 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 72.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 860.00 | 11 158.00 | 41 979.00 | 47 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 132.00 | | 515 132.00 | 515 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 056.00 | 11 136.00 | 515 920.00 | 527 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |