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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 184.00 | 33.00 | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 141.00 | 27 471.00 | 23 669.00 | 51 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 477.00 | | 369 477.00 | 369 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 069.00 | 27 655.00 | 394 414.00 | 422 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
BZ Autres créances | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CF Disponibilités | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 483.00 | | 259 483.00 | 259 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 553.00 | 27 655.00 | 653 898.00 | 681 553.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
DL TOTAL (I) | 626 995.00 | | | 626 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 898.00 | | | 653 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 695.00 | | 113 760.00 | 567 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 386.00 | 370 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 386.00 | 422 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 338.00 | | 113 760.00 | 516 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 150.00 | 10 505.00 | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 72.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 10 432.00 | | 17 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 477.00 | | 369 477.00 | 369 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 092.00 | 87 799.00 | 370 294.00 | 458 092.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |