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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 39.00 | 178.00 | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 808.00 | 47 860.00 | 7 948.00 | 55 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 115.00 | | 599 115.00 | 599 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 949.00 | 47 899.00 | 609 050.00 | 656 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 70 652.00 | | 70 652.00 | 70 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 098.00 | 47 899.00 | 698 199.00 | 746 098.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
DL TOTAL (I) | 681 943.00 | | | 681 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 199.00 | | | 698 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 393.00 | 287 258.00 | 633.00 | 790 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 673.00 | 600 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 335.00 | 656 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 55 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 053.00 | | 417.00 | 56 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 339.00 | 287 258.00 | | 734 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 579.00 | 11 982.00 | 662.00 | 36 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 579.00 | 11 943.00 | 662.00 | 36 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 115.00 | | | 599 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 004.00 | 18 497.00 | 600 506.00 | 619 004.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |