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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 438.00 | 39 254.00 | 7 185.00 | 46 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 975.00 | 39 254.00 | 182 721.00 | 221 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 387 021.00 | | 387 021.00 | 387 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 067.00 | | 447 067.00 | 447 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 042.00 | 39 254.00 | 629 788.00 | 669 042.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 488.00 | | | -48 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
DL TOTAL (I) | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 784.00 | | | 582 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 540.00 | | | 596 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 788.00 | | | 629 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 540.00 | | | 596 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 351.00 | | 1 523.00 | 356 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 009.00 | 175 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 898.00 | 221 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 673.00 | 46 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 589.00 | | 1 523.00 | 53 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 546.00 | | | 302 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 406.00 | 10 737.00 | 8 890.00 | 37 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 190.00 | 10 737.00 | 8 673.00 | 37 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 582 784.00 | 582 784.00 | | 582 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 245.00 | 60 047.00 | 175 198.00 | 235 245.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 540.00 | 596 540.00 | | 596 540.00 |