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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
AP Constructions | 457 163.00 | 197 065.00 | 260 097.00 | 457 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 782.00 | 82 122.00 | 3 659.00 | 85 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 938.00 | 626 269.00 | 162 668.00 | 788 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 042.00 | 909 597.00 | 845 444.00 | 1 755 042.00 |
BT Marchandises | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 600.00 | 13 065.00 | 288 535.00 | 301 600.00 |
BZ Autres créances | 185 478.00 | | 185 478.00 | 185 478.00 |
CF Disponibilités | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 208.00 | 13 065.00 | 581 142.00 | 594 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 250.00 | 922 662.00 | 1 426 587.00 | 2 349 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DH Report à nouveau | 182 735.00 | | | 182 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
DL TOTAL (I) | 398 504.00 | | | 398 504.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 701.00 | | | 469 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 031.00 | | | 451 031.00 |
EA Autres dettes | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 083.00 | | | 1 002 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 587.00 | | | 1 426 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 560.00 | | | 618 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 011.00 | | | 1 697 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 333.00 | | | 1 273 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 275.00 | 85 638.00 | 86 315.00 | 910 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 135.00 | 85 638.00 | 86 315.00 | 906 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 11 000.00 | 36 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 11 000.00 | 36 000.00 | 51 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 702.00 | 86 179.00 | 281 518.00 | 469 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 170.00 | 505 859.00 | 17 311.00 | 523 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 084.00 | 618 561.00 | 281 518.00 | 1 002 084.00 |