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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 139.00 | 4 139.00 | 60 000.00 | 64 139.00 |
AH Fonds commercial | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
AP Constructions | 457 163.00 | 344 627.00 | 112 535.00 | 457 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 485.00 | 79 414.00 | 15 070.00 | 94 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 383.00 | 559 248.00 | 245 134.00 | 804 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 881.00 | 987 431.00 | 860 450.00 | 1 847 881.00 |
BT Marchandises | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 509.00 | 46 074.00 | 851 434.00 | 897 509.00 |
BZ Autres créances | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 289 680.00 | | 289 680.00 | 289 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 989.00 | 46 074.00 | 1 357 914.00 | 1 403 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 870.00 | 1 033 506.00 | 2 218 364.00 | 3 251 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 823.00 | | | 176 823.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DH Report à nouveau | 335 353.00 | | | 335 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
DL TOTAL (I) | 601 677.00 | | | 601 677.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 772.00 | | | 487 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 628.00 | | | 333 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 442.00 | | | 486 442.00 |
EA Autres dettes | 184 550.00 | | | 184 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 786.00 | | | 1 610 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 364.00 | | | 2 218 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 629.00 | | | 1 271 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
FG Production vendue services | 4 263 999.00 | | 4 263 999.00 | 4 263 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 485.00 | | 4 325 485.00 | 4 325 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 449.00 | |
GE Autres charges | | | 69 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 476.00 | | | 4 575 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 787.00 | | | 4 471 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 558.00 | | 81 622.00 | 1 839 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 27 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 297.00 | 1 847 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 909.00 | 1 356 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 785.00 | | 60 000.00 | 404 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 320.00 | | 21 622.00 | 1 407 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 385.00 | 115 264.00 | 73 217.00 | 945 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 245.00 | 115 264.00 | 73 217.00 | 941 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 628.00 | 333 628.00 | | 333 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 443.00 | 486 443.00 | | 486 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
UX Autres créances clients | 897 510.00 | 720 687.00 | 176 823.00 | 897 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 773.00 | 148 615.00 | 332 611.00 | 487 773.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 067.00 | 887 179.00 | 199 888.00 | 1 087 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 786.00 | 1 271 629.00 | 332 611.00 | 1 610 786.00 |