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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
AP Constructions | 457 163.00 | 318 132.00 | 139 030.00 | 457 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 360.00 | 78 592.00 | 16 767.00 | 95 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 796.00 | 544 520.00 | 310 276.00 | 854 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 557.00 | 945 385.00 | 894 172.00 | 1 839 557.00 |
BT Marchandises | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 305.00 | 138 343.00 | 661 962.00 | 800 305.00 |
BZ Autres créances | 188 068.00 | | 188 068.00 | 188 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 286 370.00 | | 286 370.00 | 286 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 932.00 | 138 343.00 | 1 210 588.00 | 1 348 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 490.00 | 1 083 728.00 | 2 104 761.00 | 3 188 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DH Report à nouveau | 307 422.00 | | | 307 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
DL TOTAL (I) | 537 988.00 | | | 537 988.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 034.00 | | | 578 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 495.00 | | | 349 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 317.00 | | | 488 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 872.00 | | | 1 560 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 761.00 | | | 2 104 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 789.00 | | | 1 139 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 129.00 | | 197 129.00 | 197 129.00 |
FG Production vendue services | 3 931 976.00 | | 3 931 976.00 | 3 931 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 105.00 | | 4 129 105.00 | 4 129 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 546.00 | |
GE Autres charges | | | 49 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 858.00 | | | -9 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 238.00 | | | 4 191 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 307.00 | | | 4 123 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 980.00 | | 230 579.00 | 1 825 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 002.00 | 1 839 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 002.00 | 1 407 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 785.00 | | | 404 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 142.00 | | 219 179.00 | 1 405 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | 11 400.00 | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 128.00 | 113 258.00 | 217 002.00 | 1 049 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 989.00 | 113 258.00 | 217 002.00 | 1 044 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | | 15 500.00 | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | | 15 500.00 | 21 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 495.00 | 349 495.00 | | 349 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 318.00 | 488 318.00 | | 488 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800 306.00 | 640 173.00 | 160 133.00 | 800 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 353.00 | 156 269.00 | 390 177.00 | 577 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 243.00 | | | 225 243.00 |
VP Divers | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 309.00 | 859 723.00 | 183 586.00 | 1 043 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 873.00 | 1 139 789.00 | 390 177.00 | 1 560 873.00 |