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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
AP Constructions | 457 163.00 | 227 900.00 | 229 262.00 | 457 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 782.00 | 84 134.00 | 1 648.00 | 85 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 765.00 | 626 284.00 | 249 481.00 | 875 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 649.00 | 942 459.00 | 884 189.00 | 1 826 649.00 |
BT Marchandises | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 853.00 | 18 183.00 | 410 669.00 | 428 853.00 |
BZ Autres créances | 164 176.00 | | 164 176.00 | 164 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 188.00 | 18 183.00 | 766 005.00 | 784 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 838.00 | 960 643.00 | 1 650 194.00 | 2 610 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DH Report à nouveau | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
DL TOTAL (I) | 456 048.00 | | | 456 048.00 |
DP Provisions pour risques | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 613.00 | | | 516 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 099.00 | | | 528 099.00 |
EA Autres dettes | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 355.00 | | | 1 148 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 194.00 | | | 1 650 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 689.00 | | | 740 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 042.00 | | | 1 755 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 884.00 | | | 1 331 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 597.00 | 81 436.00 | 48 573.00 | 909 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 458.00 | 81 436.00 | 48 573.00 | 905 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 30 000.00 | 10 209.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 30 000.00 | 10 209.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 30 000.00 | 10 209.00 | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 428 853.00 | 408 553.00 | 20 300.00 | 428 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 614.00 | 108 948.00 | 332 783.00 | 516 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 954.00 | | | 138 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
VP Divers | 164 176.00 | 164 176.00 | | 164 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 099.00 | 528 099.00 | | 528 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 344.00 | 608 890.00 | 23 453.00 | 632 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 355.00 | 740 689.00 | 332 783.00 | 1 148 355.00 |