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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
AP Constructions | 457 163.00 | 257 990.00 | 199 172.00 | 457 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 295.00 | 85 906.00 | 4 389.00 | 90 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 398.00 | 701 563.00 | 244 835.00 | 946 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 195.00 | 1 049 599.00 | 859 595.00 | 1 909 195.00 |
BN En cours de production de biens | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BT Marchandises | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 543.00 | 51 597.00 | 794 946.00 | 846 543.00 |
BZ Autres créances | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 124.00 | 51 597.00 | 1 010 527.00 | 1 062 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 319.00 | 1 101 196.00 | 1 870 123.00 | 2 971 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DH Report à nouveau | 259 413.00 | | | 259 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
DL TOTAL (I) | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
DP Provisions pour risques | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 781.00 | | | 509 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 419.00 | | | 565 419.00 |
EA Autres dettes | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 607.00 | | | 1 305 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 123.00 | | | 1 870 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 113.00 | | | 995 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 650.00 | | 82 546.00 | 1 826 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 785.00 | | | 404 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 712.00 | | 75 146.00 | 1 418 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 7 400.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 460.00 | 107 140.00 | | 942 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 320.00 | 107 140.00 | | 938 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 791.00 | 21 400.00 | 9 791.00 | 45 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 791.00 | 21 400.00 | 9 791.00 | 45 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 400.00 | 9 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 846 543.00 | 789 461.00 | 57 082.00 | 846 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 153.00 | 191 453.00 | 249 959.00 | 488 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
VP Divers | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 420.00 | 565 420.00 | | 565 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 503.00 | 935 867.00 | 67 635.00 | 1 003 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 813.00 | 995 114.00 | 249 959.00 | 1 291 813.00 |