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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 1 288.00 | 2 171.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 12 678.00 | 3 665.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 683.00 | 23 224.00 | 5 459.00 | 28 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 809.00 | 39 615.00 | 235 194.00 | 274 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 861.00 | 5 906.00 | 146 954.00 | 152 861.00 |
BZ Autres créances | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 307.00 | 5 906.00 | 201 401.00 | 207 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 116.00 | 45 521.00 | 436 595.00 | 482 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DL TOTAL (I) | 119 859.00 | | | 119 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 736.00 | | | 316 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 595.00 | | | 436 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | 1 968.00 | 1 363.00 | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 302.00 | 1 968.00 | 1 363.00 | 5 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | 1 968.00 | 1 363.00 | 5 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 559.00 | 185 661.00 | 3 899.00 | 189 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 736.00 | 174 165.00 | 108 294.00 | 316 736.00 |