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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 854.00 | 18 967.00 | 4 887.00 | 23 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 463.00 | 55 879.00 | 27 584.00 | 83 463.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 219.00 | 80 050.00 | 379 170.00 | 459 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 803.00 | 11 673.00 | 178 131.00 | 189 803.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 557.00 | 11 673.00 | 231 885.00 | 243 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 777.00 | 91 722.00 | 611 054.00 | 702 777.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 280.00 | | | 221 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DL TOTAL (I) | 273 772.00 | | | 273 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 418.00 | | | 202 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 282.00 | | | 337 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 054.00 | | | 611 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -409 169.00 | | | -409 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 765.00 | 18 285.00 | | 61 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | 18 285.00 | | 56 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | 5 343.00 | | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | 5 343.00 | | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | 5 343.00 | | 6 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 418.00 | 202 418.00 | | 202 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 761.00 | -647 690.00 | 746 451.00 | 98 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 859.00 | 216 859.00 | | 216 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 558.00 | 216 859.00 | 6 699.00 | 223 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 282.00 | -409 169.00 | 746 451.00 | 337 282.00 |