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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 486.00 | 15 843.00 | 6 643.00 | 22 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 764.00 | 40 718.00 | 30 046.00 | 70 764.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 852.00 | 61 765.00 | 382 088.00 | 443 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 589.00 | 6 330.00 | 196 259.00 | 202 589.00 |
BZ Autres créances | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CF Disponibilités | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 618.00 | 6 330.00 | 265 288.00 | 271 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 471.00 | 68 094.00 | 647 376.00 | 715 471.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 734.00 | | | 176 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
DL TOTAL (I) | 229 665.00 | | | 229 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 792.00 | | | 214 792.00 |
EA Autres dettes | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 711.00 | | | 417 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 376.00 | | | 647 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 695.00 | | | 383 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 434.00 | 16 556.00 | 24 226.00 | 69 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | 680.00 | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | 16 556.00 | 23 546.00 | 63 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 792.00 | 214 792.00 | | 214 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 746.00 | 120 730.00 | 34 017.00 | 154 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 121.00 | 223 121.00 | | 223 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 520.00 | 223 121.00 | 5 399.00 | 228 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 711.00 | 383 695.00 | 34 017.00 | 417 711.00 |