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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 177.00 | 14 003.00 | 9 174.00 | 23 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 540.00 | 22 332.00 | 17 208.00 | 39 540.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 700.00 | 42 219.00 | 251 482.00 | 293 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 598.00 | 7 647.00 | 177 952.00 | 185 598.00 |
BZ Autres créances | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CF Disponibilités | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 283.00 | 7 647.00 | 233 636.00 | 241 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 983.00 | 49 865.00 | 485 118.00 | 534 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
DL TOTAL (I) | 177 218.00 | | | 177 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 899.00 | | | 307 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 118.00 | | | 485 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 157.00 | | | 199 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 906.00 | 1 741.00 | | 5 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 906.00 | 1 741.00 | | 5 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 906.00 | 1 741.00 | | 5 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 313.00 | 28 717.00 | 113 596.00 | 142 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 529.00 | 225 430.00 | 5 099.00 | 230 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 899.00 | 194 303.00 | 113 596.00 | 307 899.00 |