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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 232.00 | 19 618.00 | 8 614.00 | 28 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 848.00 | 43 932.00 | 20 916.00 | 64 848.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 863.00 | 69 434.00 | 375 429.00 | 444 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 736.00 | 6 330.00 | 152 406.00 | 158 736.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CF Disponibilités | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 559.00 | 6 330.00 | 213 229.00 | 219 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 422.00 | 75 764.00 | 588 658.00 | 664 422.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 413.00 | | | 189 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 679.00 | | | -12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 185 118.00 | | | 185 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 540.00 | | | 403 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 658.00 | | | 588 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 949.00 | | | 262 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 984.00 | 15 450.00 | | 53 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 100.00 | 15 450.00 | | 48 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 878.00 | 57 287.00 | 140 591.00 | 197 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 578.00 | 159 578.00 | | 159 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 558.00 | 170 660.00 | 5 899.00 | 176 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 540.00 | 262 949.00 | 140 591.00 | 403 540.00 |