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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 327 832.00 | | 327 832.00 | 327 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 519.00 | | 557 519.00 | 557 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 727.00 | 53 207.00 | 557 519.00 | 610 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
DL TOTAL (I) | 298 381.00 | | | 298 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 371.00 | | | 224 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 519.00 | | | 557 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 693.00 | | 1 738 693.00 | 1 738 693.00 |
FG Production vendue services | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 346.00 | | 1 804 346.00 | 1 804 346.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 350.00 | | | 1 804 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 195.00 | | | 1 657 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 201.00 | 2 006.00 | | 51 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 989.00 | 2 006.00 | | 49 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 371.00 | 224 371.00 | | 224 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 188.00 | 228 188.00 | | 228 188.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 138.00 | 259 138.00 | | 259 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381.00 | | | 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 731.00 | | | 108 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 994.00 | | | 32 994.00 |